海鹰环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,649,544.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,228,618.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,878,162.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,732,715.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,513,847.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,425,713.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,564,385.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,236,661.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,358,498.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,024.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,024.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,024.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,053,783.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,053,783.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,839.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,038,988.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,156,827.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,896,955.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,600,567.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,616,464.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,015,897.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,148,180.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 203,550.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 203,550.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 124,890.96 | |
| 财务费用(元) | 117,839.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,409,845.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,543,113.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,015,897.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,616,464.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,600,567.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海鹰环境_2022年中报资产负债表 | 海鹰环境_2022年中报利润表 |