光阳游乐_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,402,215.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,634.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,541,850.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,002,813.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,750,054.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 639,974.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 751,265.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,144,107.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,397,742.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,465,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,000,390.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,545,390.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,965,390.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 432,351.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,086.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 493,438.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,759,953.95 | |
| 资产减值准备(元) | 774,673.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,989,643.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,989,643.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,959.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 99,819.01 | |
| 财务费用(元) | 1,000,390.69 | |
| 递延所得税(元) | -8,277.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,277.21 | |
| 存货的减少(元) | 670,927.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,475,103.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,368,014.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 493,438.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,086.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 432,351.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光阳游乐_2022年年报资产负债表 | 光阳游乐_2022年年报利润表 |