七丹药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,800,284.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,684,769.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,485,053.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,951,224.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,045,714.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,528,315.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,662,644.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,187,899.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,297,153.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 352,721.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,721.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,287,534.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,287,534.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,934,812.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,168,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,321,487.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,489,487.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,139,487.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,777,146.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,971,109.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,193,963.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,965,543.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,784,018.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,784,018.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 321,732.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -124,805.49 | |
| 财务费用(元) | 4,728,313.54 | |
| 投资损失(元) | -10,392.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,357,611.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,357,611.93 | |
| 存货的减少(元) | 8,418,712.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,023,500.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,000,958.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,193,963.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,971,109.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,777,146.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 七丹药业_2024年中报资产负债表 | 七丹药业_2024年中报利润表 |