七丹药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,865,110.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,378,849.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,243,960.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,688,311.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,516,323.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,876,611.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,276,129.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,357,375.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,886,584.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,763,590.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,003,590.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,003,590.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,875,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,875,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,618,043.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,541.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,621,584.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,253,915.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,136,909.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,834,200.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,971,109.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,725,564.44 | |
| 资产减值准备(元) | 69,606.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,256,247.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,256,247.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 656,059.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -430,407.22 | |
| 财务费用(元) | 7,624,837.16 | |
| 投资损失(元) | 170,214.51 | |
| 递延所得税(元) | -230,700.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -230,700.94 | |
| 存货的减少(元) | -17,214,415.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,511,092.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,101,073.72 | |
| 其他(元) | -49,580.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,971,109.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,834,200.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,136,909.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 七丹药业_2023年年报资产负债表 | 七丹药业_2023年年报利润表 |