七丹药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,193,464.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,218.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,501,300.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,705,983.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,582,975.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,337,045.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,618,078.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,213,855.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,751,954.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,954,029.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,601,119.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 610,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,211,119.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,211,119.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,078,922.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,678,922.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,821,077.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,436,012.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,270,213.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,834,200.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,867,614.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,086,008.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,086,008.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 731,318.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,860.00 | |
| 财务费用(元) | 4,112,919.25 | |
| 投资损失(元) | 160,177.71 | |
| 递延所得税(元) | -744,089.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -744,089.42 | |
| 存货的减少(元) | 25,658,607.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,846,208.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,156,994.57 | |
| 其他(元) | -52,173.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,834,200.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,270,213.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,436,012.78 | |
| 公告日期 | 2023-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 七丹药业_2022年年报资产负债表 | 七丹药业_2022年年报利润表 |