龙创设计_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 509,673,653.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,013,257.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,668,768.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,355,679.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,904,543.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,682,580.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,819,698.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,227,768.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 381,634,590.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,721,089.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 884,598.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 512,260.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 148,508.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,545,368.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,244,501.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,244,501.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,699,132.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 387,184.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 387,184.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,387,184.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,072,523.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,089,709.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 774,368.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,965,447.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,127,680.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,740,496.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,668,496.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,949,956.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,452,005.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,401,961.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,575,978.81 | |
| 资产减值准备(元) | 1,865,568.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,957,549.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,957,549.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,800,734.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 598,568.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -140,683.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 164.95 | |
| 财务费用(元) | -1,907,216.93 | |
| 投资损失(元) | 4,505,250.96 | |
| 递延所得税(元) | 332,205.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 511,603.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -179,397.70 | |
| 存货的减少(元) | -18,195,197.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,790,494.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,939,388.44 | |
| 其他(元) | 5,164,723.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 331,401,961.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,452,005.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,949,956.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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