龙创设计_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,214,200.00 | |
收到的税费返还(元) | 3,389,700.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,554,400.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 304,158,300.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,134,700.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,134,700.00 | |
支付的各项税费(元) | 22,406,300.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,937,300.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 346,613,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,454,700.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 18,365,800.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,800.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 113,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 18,735,600.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,412,500.00 | |
投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 61,412,500.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,676,900.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 95,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,699,300.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,421,100.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 37,120,400.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,879,600.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,595,800.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,656,200.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 244,581,400.00 | |
期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -100.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 219,925,100.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 54,211,100.00 | |
资产减值准备(元) | -877,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,720,700.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,720,700.00 | |
无形资产摊销(元) | 1,648,500.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 297,100.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,600.00 | |
固定资产报废损失(元) | 25,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | 66,300.00 | |
财务费用(元) | -1,310,700.00 | |
投资损失(元) | 12,832,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,553,300.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,020,500.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,467,200.00 | |
存货的减少(元) | 4,112,300.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -110,135,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -21,570,700.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,656,200.00 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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