龙创设计_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,214,200.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,389,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,554,400.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,158,300.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,134,700.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,134,700.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,406,300.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,937,300.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,613,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,454,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,365,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 113,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,735,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,412,500.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,412,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,676,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,699,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,421,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,120,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,879,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,595,800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,656,200.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,581,400.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,925,100.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,211,100.00 | |
| 资产减值准备(元) | -877,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,720,700.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,720,700.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,648,500.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 297,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,600.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 66,300.00 | |
| 财务费用(元) | -1,310,700.00 | |
| 投资损失(元) | 12,832,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,553,300.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,020,500.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,467,200.00 | |
| 存货的减少(元) | 4,112,300.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,135,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,570,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,656,200.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙创设计_2023年中报资产负债表 | 龙创设计_2023年中报利润表 |