龙创设计_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 660,961,600.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,546,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,397,400.00 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 100.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 686,905,300.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,067,300.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,720,700.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,200,300.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,803,400.00 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 598,791,600.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,113,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,063,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 379,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,743,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,305,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,305,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,561,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,027,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,552,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,479,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,920,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,875,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,348,500.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,232,900.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,581,400.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 117,171,100.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,096,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,842,300.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,842,300.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,351,600.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,398,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 145,700.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 124,400.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 532,900.00 | |
| 财务费用(元) | -2,726,200.00 | |
| 投资损失(元) | -12,295,700.00 | |
| 递延所得税(元) | -784,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -507,700.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -276,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -11,755,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,912,900.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,937,300.00 | |
| 其他(元) | 869,700.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 244,581,400.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,232,900.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,348,500.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙创设计_2022年年报资产负债表 | 龙创设计_2022年年报利润表 |