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龙创设计_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 260,410,399.82       
 收到的税费返还(元) 7,818,467.15       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,606,996.14       
 经营活动现金流入小计(元) 273,835,863.11       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 93,153,543.47       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 167,959,196.63       
 支付的各项税费(元) 20,981,476.20       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,766,635.80       
 经营活动现金流出小计(元) 294,860,852.10       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,024,988.99       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 94,506.24       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 168,766.00       
 投资活动现金流入小计(元) 263,272.24       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 30,090,060.05       
 投资支付的现金(元) 2,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 32,090,060.05       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -31,826,787.81       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 150,400,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 39,420,538.98       
 筹资活动现金流入小计(元) 189,820,538.98       
 偿还债务支付的现金(元) 15,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 47,665,030.53       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,259,623.19       
 筹资活动现金流出小计(元) 65,924,653.72       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 123,895,885.26       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,441,784.56       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 74,485,893.02       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 157,232,909.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 231,718,802.57       
补充资料:       
 净利润(元) 33,280,661.74       
 资产减值准备(元) 274,291.69       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,805,392.27       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,805,392.27       
 无形资产摊销(元) 1,622,779.56       
 长期待摊费用摊销(元) 1,070,670.16       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -19,598.00       
 固定资产报废损失(元) 37,571.54       
 公允价值变动损失(元) 5,313,954.80       
 财务费用(元) -1,759,881.45       
 投资损失(元) -6,729,124.55       
 递延所得税(元) 1,773,865.48       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,773,865.48       
 存货的减少(元) 504,929.67       
 经营性应收项目的减少(元) -24,981,673.99       
 经营性应付项目的增加(元) -42,155,924.08       
 现金的期末余额(元) 231,718,802.57       
 减:现金的期初余额(元) 157,232,909.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 74,485,893.02       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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