龙创设计_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,410,399.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,818,467.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,606,996.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,835,863.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,153,543.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,959,196.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,981,476.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,766,635.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,860,852.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,024,988.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,506.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 168,766.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,272.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,090,060.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,090,060.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,826,787.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,420,538.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,820,538.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,665,030.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,259,623.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,924,653.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,895,885.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,441,784.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,485,893.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,232,909.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,718,802.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,280,661.74 | |
| 资产减值准备(元) | 274,291.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,805,392.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,805,392.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,622,779.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,070,670.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,598.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,571.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,313,954.80 | |
| 财务费用(元) | -1,759,881.45 | |
| 投资损失(元) | -6,729,124.55 | |
| 递延所得税(元) | 1,773,865.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,773,865.48 | |
| 存货的减少(元) | 504,929.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,981,673.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,155,924.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,718,802.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,232,909.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,485,893.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙创设计_2022年中报资产负债表 | 龙创设计_2022年中报利润表 |