意畅科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,929,611.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,125.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,095,236.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,134,973.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,110,225.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,790,221.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,289,790.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,416,253.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,606,490.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,528,482.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,479.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,608.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,432.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,479.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,912.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,304.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 632,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,810,770.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,443,520.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,078,094.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,789.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 712,752.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,004,636.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,561,115.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,962,062.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,775,209.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,737,272.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,878,148.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,119.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,119.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,339.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 95.00 | |
| 财务费用(元) | 286,146.31 | |
| 投资损失(元) | -128.38 | |
| 递延所得税(元) | 48,528.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,528.03 | |
| 存货的减少(元) | -2,816,599.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,946,619.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,028,936.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,737,272.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,775,209.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,962,062.44 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 意畅科技_2023年年报资产负债表 | 意畅科技_2023年年报利润表 |