意畅科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,440,698.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,862.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,848,301.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,305,862.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,433,721.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,382,141.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,452,668.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,948,660.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,217,193.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -911,331.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,432.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,432.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,432.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 411,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,411,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 508,937.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,436.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 580,373.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 830,876.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,887.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,900,613.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,814,725.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 意畅科技_2023年中报资产负债表 | 意畅科技_2023年中报利润表 |