银信农贷_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 35,312,642.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 2,638,052.35 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 100,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,050,694.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -16,772,457.23 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,623,719.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,369,873.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,040,922.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,006,737.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,268,795.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,218,101.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,239,734.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,120.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 241.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,334,097.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,776,003.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,776,003.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 558,093.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 235,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,621.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,240,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,992,421.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,687,578.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -972,429.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,135,291.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,861.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银信农贷_2024年三季报资产负债表 | 银信农贷_2024年三季报利润表 |