银信农贷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 41,753,579.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 84,402,813.07 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 16,556.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,172,949.76 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 68,394,204.94 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,549,605.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,680,751.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,891,698.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,193,799.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,710,060.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,537,110.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,816.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 285,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,826.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,426.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 247,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,730,020.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,350,020.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,499,979.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,704.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,168,995.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,135,291.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,337,826.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,412.50 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 42,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 42,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 398,098.35 | |
| 投资损失(元) | -36,816.01 | |
| 递延所得税(元) | 612,986.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 612,986.20 | |
| 贷款的减少(元) | -36,206,855.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,184,337.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,199,824.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,135,291.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,168,995.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,704.69 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 银信农贷_2023年年报资产负债表 | 银信农贷_2023年年报利润表 |