银信农贷_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 30,248,060.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 3,546,067.01 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 16,556.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,810,684.87 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 26,106,183.92 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,808,008.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,028,103.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,072,305.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,995,595.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,010,196.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,199,511.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 285,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,008.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,391.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 229,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,810,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 612.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,120,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,931,012.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,198,987.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,915.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,168,995.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,135,080.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银信农贷_2023年三季报资产负债表 | 银信农贷_2023年三季报利润表 |