徽远成_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,905,557.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 722,605.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,448.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,651,611.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,281,529.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,993,689.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 980,601.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,582,825.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,838,645.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,034.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 780,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 780,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,487.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,145,487.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -365,487.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,710,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,218,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,928,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,085,268.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 399,729.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,911,608.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,396,606.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -467,706.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,020,228.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,498,977.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,748.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -419,449.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 425,590.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 425,590.86 | |
| 财务费用(元) | 402,920.86 | |
| 递延所得税(元) | -269.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,045.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,775.53 | |
| 存货的减少(元) | 663,162.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,502,775.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,273.18 | |
| 其他(元) | -6,597.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 478,748.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,498,977.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,020,228.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 徽远成_2023年年报资产负债表 | 徽远成_2023年年报利润表 |