徽远成_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,666,455.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 340,444.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,098.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,017,998.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,619,029.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,438,464.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 410,018.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,184,223.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,651,737.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,633,738.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,696.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,696.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,696.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,040,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,540,221.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,582.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,040,803.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,099,196.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -623,238.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,498,977.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 875,738.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,104,614.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 208,732.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 208,732.53 | |
| 财务费用(元) | 180,582.52 | |
| 存货的减少(元) | 374,049.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -652,371.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -817,302.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 875,738.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,498,977.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -623,238.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 徽远成_2023年中报资产负债表 | 徽远成_2023年中报利润表 |