万达重工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,245,470.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,308.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,276,249.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,529,029.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,094,701.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,607,817.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,258,562.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,830,846.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,791,928.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,262,898.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,064,229.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,064,229.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,064,229.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,101,118.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,101,118.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,128,788.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,917,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,046,288.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,054,830.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,272,298.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,713,976.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,441,677.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,861,898.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,685,021.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,685,021.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 189,282.24 | |
| 财务费用(元) | 2,690,593.75 | |
| 递延所得税(元) | -462,798.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -348,971.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -113,827.50 | |
| 存货的减少(元) | 25,810,423.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,846,367.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,511,049.77 | |
| 其他(元) | -37,749,450.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,441,677.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,713,976.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,272,298.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万达重工_2024年中报资产负债表 | 万达重工_2024年中报利润表 |