万达重工_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,812,297.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,612,630.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,424,928.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,458,653.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,141,411.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,609,837.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,065,899.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,275,801.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,149,127.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,990,139.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,990,139.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,990,139.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,680,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 261,874.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,941,874.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,690,380.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,183,312.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,657,966.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,531,658.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,410,215.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,825.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,574,028.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,022.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,928,051.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 901,136.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,400,202.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,400,202.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 189,282.24 | |
| 财务费用(元) | 3,183,312.18 | |
| 递延所得税(元) | -184,666.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -184,666.29 | |
| 存货的减少(元) | -15,908,184.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,448,453.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,113,197.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,928,051.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 354,022.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,574,028.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万达重工_2023年中报资产负债表 | 万达重工_2023年中报利润表 |