万达重工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,117,753.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,482.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,737,718.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,888,955.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,800,900.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,330,532.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,458,936.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,206,311.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,796,681.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,907,726.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,629,030.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,629,030.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,629,030.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,870,040.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,170,040.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,016,106.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,317,056.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,316,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,649,163.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,520,876.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,015,875.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,369,897.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,022.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,505,284.98 | |
| 资产减值准备(元) | -416,270.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,480,859.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,480,859.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 378,564.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 162,885.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,186.62 | |
| 财务费用(元) | 4,597,926.17 | |
| 递延所得税(元) | -954,451.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -726,796.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -227,655.01 | |
| 存货的减少(元) | -19,281,097.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,213,264.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,499,745.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 354,022.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,369,897.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,015,875.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万达重工_2022年年报资产负债表 | 万达重工_2022年年报利润表 |