天鹰缸套_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,937,290.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,240,159.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,177,450.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,076,792.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,047,185.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 855,138.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,113,968.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,093,086.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,915,635.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,627,080.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 867,543.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,494,624.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,505,375.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,589,739.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,980,604.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,570,343.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,348.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,645,322.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,645,322.14 | |
| 财务费用(元) | 898,421.65 | |
| 存货的减少(元) | -2,212,229.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,850,797.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,483,267.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,570,343.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,980,604.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,589,739.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天鹰缸套_2024年中报资产负债表 | 天鹰缸套_2024年中报利润表 |