天鹰缸套_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,755,250.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,090,009.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,845,260.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,558,188.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,941,473.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,094,816.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 975,226.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,569,705.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,275,554.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,633,716.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,633,716.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,633,716.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,972,222.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,007,474.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,979,697.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,179,697.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,537,858.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,518,462.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,980,604.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 792,598.13 | |
| 资产减值准备(元) | 462,548.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,435,339.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,435,339.19 | |
| 财务费用(元) | 2,007,474.84 | |
| 递延所得税(元) | 120,697.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 120,697.95 | |
| 存货的减少(元) | 1,017,323.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,353,165.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -724,470.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,980,604.37 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,518,462.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,537,858.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天鹰缸套_2023年年报资产负债表 | 天鹰缸套_2023年年报利润表 |