天鹰缸套_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,845,402.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,385,183.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,230,586.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,588,010.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,821,014.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,685,829.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,782,605.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,877,459.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,353,127.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,644,534.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,644,534.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,644,534.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,166,666.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,848.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,657,324.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,029,840.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,229,840.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,521,246.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,518,462.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,997,215.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 729,056.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,043,452.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,043,452.48 | |
| 财务费用(元) | 1,039,457.63 | |
| 存货的减少(元) | 1,357,713.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,520,771.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,704,218.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,997,215.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,518,462.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,521,246.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天鹰缸套_2023年中报资产负债表 | 天鹰缸套_2023年中报利润表 |