天鹰缸套_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,052,646.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,168.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,349,814.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,061,201.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,598,375.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 785,361.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,979,812.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,424,750.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,074,935.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,786.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 277,786.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,786.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,166,666.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,538.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,430,205.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,569,794.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,257,072.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,362,215.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,619,287.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 934,368.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,585,948.34 | |
| 财务费用(元) | 1,202,080.12 | |
| 存货的减少(元) | -1,689,514.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,239,111.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,131,293.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,619,287.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,362,215.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,257,072.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天鹰缸套_2022年中报资产负债表 | 天鹰缸套_2022年中报利润表 |