永恒股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,148,963.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 239,120.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,931.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,569,015.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,737,337.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,035,967.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,556,575.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,818,796.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,148,676.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,579,661.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,539.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,994,241.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,997,781.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,787,880.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,787,880.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,209,901.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,762,803.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,312,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,674,803.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,084,803.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 545,436.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 260,455.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,892.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,725,638.98 | |
| 资产减值准备(元) | -155,954.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,652,158.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,652,158.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 307,037.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,567.23 | |
| 财务费用(元) | 1,847,857.06 | |
| 投资损失(元) | -410,060.53 | |
| 递延所得税(元) | -98,766.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -594,825.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 496,059.25 | |
| 存货的减少(元) | -73,263.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,231,367.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,911.12 | |
| 其他(元) | 94,210.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 805,892.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 260,455.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 545,436.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永恒股份_2022年年报资产负债表 | 永恒股份_2022年年报利润表 |