雷石集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,600,279.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,528.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,158,374.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,897,182.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,573,435.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 320,684.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,830,171.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,724,290.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,172,891.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 510,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,084.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 511,084.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,358.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,544,358.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,033,273.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,478,109.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,478,109.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,478,109.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,338,492.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,892,818.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 554,325.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,906,449.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,857.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,857.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,934.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,141.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,008,644.30 | |
| 财务费用(元) | 1,311,309.89 | |
| 投资损失(元) | -8,473,175.25 | |
| 递延所得税(元) | 9,540,124.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,443.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,542,567.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -717,723.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,596,555.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 554,325.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,892,818.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,338,492.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雷石集团_2023年年报资产负债表 | 雷石集团_2023年年报利润表 |