雷石集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,030,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,129.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,530,123.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,653,253.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,045,890.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,318.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,014,974.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,250,183.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,403,069.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,835,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97,886.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,432,886.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,940,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,492,886.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 355,390.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,355,390.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,355,390.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,459,434.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,524,000.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,064,565.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,989,018.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,137.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,137.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,730.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,809,099.35 | |
| 财务费用(元) | 321,029.31 | |
| 投资损失(元) | -6,357,393.25 | |
| 递延所得税(元) | 311,170.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,389.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 315,560.35 | |
| 存货的减少(元) | 37,604.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,473,262.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,859,281.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,587,198.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,524,000.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,936,801.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷石集团_2022年中报资产负债表 | 雷石集团_2022年中报利润表 |