城投鹏基_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,619,688.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,539,072.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,158,760.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,754,916.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,281,394.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,581,465.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 394,113.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,011,889.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,146,870.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,232.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,232.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,232.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,103,637.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,681,360.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,784,998.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,153,261.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 459,960.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 459,960.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,170.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,214.23 | |
| 投资损失(元) | -579,001.20 | |
| 递延所得税(元) | -155,930.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -155,930.86 | |
| 存货的减少(元) | -173,751.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,341,140.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,010,041.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,784,998.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,681,360.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,103,637.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城投鹏基_2024年中报资产负债表 | 城投鹏基_2024年中报利润表 |