城投鹏基_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,104,019.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 449,563.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,553,583.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,979,225.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,971,713.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,031,462.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,311,813.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,294,215.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,259,367.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,026.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,026.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 721,441.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 721,441.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -715,415.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,543,951.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,009,123.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,553,075.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,332,839.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 616,516.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 616,516.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,670.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,631.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,234.92 | |
| 投资损失(元) | -233,181.87 | |
| 递延所得税(元) | -78,176.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,176.18 | |
| 存货的减少(元) | -167,587.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,313,294.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,147,273.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,553,075.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,009,123.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,543,951.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 城投鹏基_2023年中报资产负债表 | 城投鹏基_2023年中报利润表 |