惠洲院_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,696,287.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,932,246.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,521,832.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,150,366.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,804,462.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,654,433.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,827,277.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,798,700.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,084,872.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,493.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,528.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,277,528.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,476.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,171,416.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,338,892.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,364.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,232,537.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,232,537.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,232,537.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,228,408.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,906,363.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,677,955.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,136,993.22 | |
| 资产减值准备(元) | -227,023.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,502,310.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,502,310.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,833.19 | |
| 财务费用(元) | 37,537.50 | |
| 投资损失(元) | -127,528.66 | |
| 递延所得税(元) | 70,294.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 86,883.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,589.49 | |
| 存货的减少(元) | -1,030,370.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,088,987.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,253,559.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,677,955.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,906,363.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,228,408.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠洲院_2024年中报资产负债表 | 惠洲院_2024年中报利润表 |