惠洲院_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,982,611.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 847,533.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,417,269.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,247,414.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,607,480.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,097,110.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,536,785.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,177,538.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,418,913.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,171,499.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,515.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,515.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,515.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,313,563.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,248,556.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,562,119.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,562,119.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,853,133.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,056,612.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,203,478.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,740,716.64 | |
| 资产减值准备(元) | -3,260,912.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,483,196.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,483,196.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 422,788.27 | |
| 财务费用(元) | 183,354.10 | |
| 递延所得税(元) | 504,246.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 504,246.92 | |
| 存货的减少(元) | -853,449.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 335,012.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,727,546.03 | |
| 其他(元) | 1,093.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,203,478.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,056,612.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,853,133.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠洲院_2022年中报资产负债表 | 惠洲院_2022年中报利润表 |