锐嘉工业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,760,224.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 899,450.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,737,463.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,397,138.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,705,207.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,571,789.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,830,689.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,372,308.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,479,996.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,917,141.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,260,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,298.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,275,298.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 456,014.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,166,014.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,890,716.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 895,804.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,995,804.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,004,195.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,969,394.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,775,236.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,805,841.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,033,639.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,329,396.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,329,396.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,389,022.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 781,840.58 | |
| 财务费用(元) | 892,583.88 | |
| 投资损失(元) | -15,675.13 | |
| 递延所得税(元) | -64,713.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,771.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,941.05 | |
| 存货的减少(元) | -3,545,200.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,864,568.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,049,463.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,805,841.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,775,236.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,969,394.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐嘉工业_2024年中报资产负债表 | 锐嘉工业_2024年中报利润表 |