锐嘉工业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,167,026.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,341,752.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,508,778.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,850,529.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,169,765.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,627,745.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,271,389.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,919,430.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,589,348.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,480,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,034.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,236,034.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,382,811.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,462,811.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,226,777.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 158,811.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,420,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,668,811.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 688,615.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,655,180.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,343,795.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,325,015.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,312,413.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,087,649.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,775,236.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,627,903.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,558,629.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,558,629.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,440,086.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 819,823.77 | |
| 财务费用(元) | 699,344.19 | |
| 投资损失(元) | -160,945.73 | |
| 递延所得税(元) | -540,115.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 145,612.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -685,727.72 | |
| 存货的减少(元) | -1,047,543.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,023,002.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,871,033.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,775,236.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,087,649.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,312,413.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锐嘉工业_2023年年报资产负债表 | 锐嘉工业_2023年年报利润表 |