锐嘉工业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,663,447.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 892,738.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,401,103.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,957,290.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,869,408.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,686,288.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,269,280.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,340,789.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,165,766.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,208,476.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,597.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,533,597.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,654,398.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,184,398.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,650,800.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,223,325.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,223,325.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,341.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,545,523.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,237,864.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,985,460.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,873,817.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,087,649.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,213,832.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,760,836.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,223,481.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,223,481.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 907,238.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 388,417.40 | |
| 财务费用(元) | 295,252.11 | |
| 投资损失(元) | -1,208.89 | |
| 递延所得税(元) | -125,439.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -113,975.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,464.14 | |
| 存货的减少(元) | -4,404,023.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,850,332.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -255,180.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,213,832.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,087,649.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,873,817.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐嘉工业_2023年中报资产负债表 | 锐嘉工业_2023年中报利润表 |