锐嘉工业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,041,979.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,581,616.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,623,595.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,326,518.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,368,343.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,294,415.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,282,852.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,272,130.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,351,465.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,660,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,369.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,685,369.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,632,637.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,592,637.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,907,268.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,830,249.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,300,168.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,130,417.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,179,249.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,318,585.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,816,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,313,834.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,816,582.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,260,779.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,826,870.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,087,649.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,405,818.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,783,218.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,783,218.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,814,477.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 821,966.54 | |
| 财务费用(元) | 20,205.16 | |
| 投资损失(元) | -335,553.78 | |
| 递延所得税(元) | -1,522.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,405.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,928.29 | |
| 存货的减少(元) | -2,613,442.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,934,380.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,579,058.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,087,649.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,826,870.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,260,779.74 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锐嘉工业_2022年年报资产负债表 | 锐嘉工业_2022年年报利润表 |