锐嘉工业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,037,063.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 739,121.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,776,184.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,822,555.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,765,962.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,235,967.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,700,488.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,524,974.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,251,209.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 886,112.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 886,112.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,476,226.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,126,226.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,240,114.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 72,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,330,249.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,642,249.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,749,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 267,132.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 545,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,561,132.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,116.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,092,212.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,826,870.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,919,082.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,006,463.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 701,360.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 701,360.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 948,251.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 409,227.25 | |
| 财务费用(元) | 275,539.52 | |
| 投资损失(元) | -10,201.30 | |
| 递延所得税(元) | -31,370.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,488.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,882.10 | |
| 存货的减少(元) | -4,960,905.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,797,672.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,062,313.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,826,870.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,919,082.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,092,212.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐嘉工业_2022年中报资产负债表 | 锐嘉工业_2022年中报利润表 |