正方股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,959,113.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,407,729.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,064,714.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,431,556.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,259,285.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,856,015.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,319,683.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,374,985.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,809,969.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,621,587.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,235.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,383,806.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,002,042.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,652,042.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,030,455.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,024,897.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,994,441.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,290,360.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,587.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,587.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 426,499.27 | |
| 财务费用(元) | 14,205.32 | |
| 存货的减少(元) | -724,092.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,022,187.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,992,150.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,994,441.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,024,897.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,030,455.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正方股份_2024年中报资产负债表 | 正方股份_2024年中报利润表 |