正方股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,058,799.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 828,208.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,446,002.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,333,010.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,839,631.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,792,735.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 962,593.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,145,429.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,740,389.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,407,379.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,190,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,115.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,596,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,913,115.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,076,884.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,669,505.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,355,391.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,024,897.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,435,068.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 465,640.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 465,640.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,808,619.95 | |
| 财务费用(元) | 139,697.83 | |
| 递延所得税(元) | -74,219.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,219.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,701,227.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,299,571.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,316,927.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,024,897.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,355,391.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,669,505.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正方股份_2023年年报资产负债表 | 正方股份_2023年年报利润表 |