正方股份 (832911.OC)

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正方股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 9,479,991.83       
 收到的税费返还(元) 526,716.34       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,763,704.42       
 经营活动现金流入小计(元) 12,770,412.59       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,800,243.69       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,814,673.81       
 支付的各项税费(元) 447,107.99       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,785,118.12       
 经营活动现金流出小计(元) 22,847,143.61       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,076,731.02       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 38,083.59       
 投资活动现金流出小计(元) 38,083.59       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -38,083.59       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 4,190,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 12,905,578.88       
 筹资活动现金流入小计(元) 17,095,578.88       
 偿还债务支付的现金(元) 6,590,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 53,300.49       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,930,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,573,300.49       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,522,278.39       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,592,536.22       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,355,391.58       
 期末现金及现金等价物余额(元) 762,855.36       
补充资料:       
 净利润(元) -1,768,428.84       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 304,835.69       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 304,835.69       
 无形资产摊销(元) 738,821.03       
 财务费用(元) 66,145.72       
 存货的减少(元) -226,685.31       
 经营性应收项目的减少(元) -2,887,216.83       
 经营性应付项目的增加(元) -6,352,172.83       
 现金的期末余额(元) 762,855.36       
 减:现金的期初余额(元) 4,355,391.58       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,592,536.22       
公告日期 2023-08-15       
审计意见(境内)       
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