正方股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,479,991.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 526,716.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,763,704.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,770,412.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,800,243.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,814,673.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 447,107.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,785,118.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,847,143.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,076,731.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,083.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,083.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,083.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,190,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,905,578.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,095,578.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,300.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,573,300.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,522,278.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,592,536.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,355,391.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 762,855.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,768,428.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 304,835.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 304,835.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 738,821.03 | |
| 财务费用(元) | 66,145.72 | |
| 存货的减少(元) | -226,685.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,887,216.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,352,172.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 762,855.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,355,391.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,592,536.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正方股份_2023年中报资产负债表 | 正方股份_2023年中报利润表 |