正方股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,541,040.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,664,066.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,205,107.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,813,280.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,162,743.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 863,580.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,487,520.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,327,124.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,877,982.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,190,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,287.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,592,275.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,371,563.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 338,436.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,216,419.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,138,972.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,355,391.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,875,797.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 592,959.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 592,959.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,533,401.00 | |
| 财务费用(元) | 173,940.58 | |
| 递延所得税(元) | 138,022.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 138,022.81 | |
| 存货的减少(元) | -1,658,228.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,818,092.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,273,129.23 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 114,950.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,355,391.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,138,972.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,216,419.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 正方股份_2022年年报资产负债表 | 正方股份_2022年年报利润表 |