正方股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,009,160.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,997.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,364,476.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,415,634.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,431,735.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,337,453.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 749,818.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 634,727.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,153,734.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -738,099.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,605,347.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,605,347.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,347.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -743,446.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,138,972.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,395,525.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,753,807.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,409.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,409.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 365,949.61 | |
| 财务费用(元) | 137,392.19 | |
| 递延所得税(元) | 108,696.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 108,696.86 | |
| 存货的减少(元) | 395,968.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,451,367.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,238,131.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,395,525.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,138,972.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -743,446.54 | |
| 公告日期 | 2022-09-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正方股份_2022年中报资产负债表 | 正方股份_2022年中报利润表 |