花木易购_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,522,680.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,196,784.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,719,465.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,996,379.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,855,312.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 534,344.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,480,965.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,867,001.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,147,536.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,909,761.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,280,997.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,190,759.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,459,240.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,679,795.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,893,701.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,213,906.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,222,719.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,098.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,098.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,000.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,790.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,712.87 | |
| 财务费用(元) | 1,282,817.13 | |
| 递延所得税(元) | 204,607.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 204,607.77 | |
| 存货的减少(元) | 3,183,094.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,947,730.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,380,529.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,213,906.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,893,701.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,679,795.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 花木易购_2022年中报资产负债表 | 花木易购_2022年中报利润表 |