天地壹号_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 445,987,723.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,550.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,592,743.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,621,017.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,740,629.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,095,615.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,168,763.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,068,682.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 653,073,691.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -192,452,673.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,038,694,988.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,787,806.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,047,483,794.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,570,345.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,666,570,345.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 380,913,448.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,639,321.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,639,321.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,451,994.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,149,067.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,601,061.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,961,740.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,871.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,549,907.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,860,616.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,410,523.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,591,671.08 | |
| 资产减值准备(元) | 266,130.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,404,212.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,404,212.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,592,024.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 212,562.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,928.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,962.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 46,900.00 | |
| 财务费用(元) | -1,028,646.09 | |
| 投资损失(元) | -8,639,839.11 | |
| 递延所得税(元) | 13,396,057.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,587,132.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -191,074.99 | |
| 存货的减少(元) | -18,847,392.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,455,499.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -256,326,467.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 289,410,523.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,860,616.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,549,907.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地壹号_2024年中报资产负债表 | 天地壹号_2024年中报利润表 |