天地壹号_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,105,170,674.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,387,488.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,990,232.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,136,548,394.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,219,644.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,816,621.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,662,828.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,622,973.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,288,322,067.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,773,673.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,665,580,608.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,569,514.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 946,822.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,685,096,946.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,113,440.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,269,113,440.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 415,983,505.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,174,371.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,174,371.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,939,552.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 308,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,499,552.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -255,325,180.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 486,224.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,370,876.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,513,173.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,884,049.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -160,418,918.03 | |
| 资产减值准备(元) | 1,458,641.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,444,403.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,444,403.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,084,261.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,006.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 63,281.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,947.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,776,460.76 | |
| 投资损失(元) | -18,106,855.93 | |
| 递延所得税(元) | -10,218,282.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,969,546.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -248,735.48 | |
| 存货的减少(元) | 4,064,809.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,338,137.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,563,110.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,884,049.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,513,173.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,370,876.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天地壹号_2022年年报资产负债表 | 天地壹号_2022年年报利润表 |