天地壹号_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,884,710.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,387,488.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,814,685.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,086,884.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,874,858.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,032,448.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,450,613.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,249,949.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 783,607,870.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -319,520,986.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,529,841,097.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,078,080.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 303,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,543,222,577.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,645,049.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,773,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,853,645,049.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 689,577,528.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,092,832.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,092,832.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 308,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,560,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -277,467,167.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 232,363.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,821,737.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,513,173.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,334,910.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -186,724,224.89 | |
| 资产减值准备(元) | 9,950.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,078,378.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,078,378.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,073,276.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,734.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,588.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,970.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,739,957.73 | |
| 财务费用(元) | -232,363.98 | |
| 投资损失(元) | -13,500,978.30 | |
| 递延所得税(元) | -10,665,281.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,442,132.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -223,149.01 | |
| 存货的减少(元) | 18,823,736.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 104,088,992.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -277,557,097.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,334,910.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,513,173.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 92,821,737.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地壹号_2022年中报资产负债表 | 天地壹号_2022年中报利润表 |