道有道_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 995,897,265.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,130,745.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,000,028,010.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,029,875,333.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,472,048.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,322,723.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,906,763.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,075,576,868.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,548,858.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,216,903.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,922,863.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,139,766.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 353,580.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 143,690,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,043,780.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,095,986.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,999,998.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,999,998.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,029,998.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 858,986.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,704,350.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,593,334.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,593,336.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,856.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,984,352.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,409,132.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,424,780.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,999,118.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 955,807.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 955,807.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,285.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,196.16 | |
| 财务费用(元) | 1,114,124.89 | |
| 投资损失(元) | -4,339,642.70 | |
| 递延所得税(元) | -1,396,392.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,067,802.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 671,410.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,533,265.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,308,997.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,424,780.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,409,132.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,984,352.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道有道_2024年中报资产负债表 | 道有道_2024年中报利润表 |