道有道_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,500,449,736.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 251,320,432.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,751,770,168.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,461,075,879.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,739,014.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,106,764.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,935,568.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,790,857,227.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,087,058.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 348,688,778.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,501,020.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,765.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 353,198,563.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 490,016.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 387,151,628.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,641,644.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,443,080.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,029,998.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,029,998.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,931,768.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,965,207.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,796,976.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,233,021.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 326,815.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,970,301.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,379,433.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,409,132.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,619,680.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,801,428.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,801,428.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 294,570.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,281.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | -45.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 661,414.05 | |
| 财务费用(元) | 1,698,962.96 | |
| 投资损失(元) | -4,247,160.77 | |
| 递延所得税(元) | -29,356,937.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,901,193.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,544,255.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,998,725.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,209,822.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,409,132.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 137,379,433.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,970,301.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 道有道_2023年年报资产负债表 | 道有道_2023年年报利润表 |