道有道_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 716,161,313.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,828,835.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 718,990,149.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 709,204,970.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,765,843.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,935,751.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,308,750.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 752,215,316.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,225,167.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 113,589,260.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,777,790.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 370.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,367,420.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,599.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 134,267,076.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 260,946.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,747,622.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,380,201.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,999,998.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,999,998.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 340,254.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,847,455.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,087,709.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,912,288.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,416,873.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,276,206.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,379,433.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,103,227.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,978,385.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 883,312.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 883,312.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,285.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,678.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,140.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 710,593.12 | |
| 财务费用(元) | 679,359.76 | |
| 投资损失(元) | -2,238,294.57 | |
| 递延所得税(元) | -806,440.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -806,440.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,700,504.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,626,536.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,103,227.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 137,379,433.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,276,206.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道有道_2023年中报资产负债表 | 道有道_2023年中报利润表 |