道有道_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,091,749,306.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 327,276,992.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,419,026,299.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,042,948,794.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,609,360.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,660,074.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 429,833,688.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,508,051,917.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,025,618.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 399,000,082.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,190,178.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 403,190,260.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 701,082.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 336,878,218.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,579,301.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,610,959.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,172.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,843,774.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,127,946.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,227,946.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 329,968.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,312,637.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,692,071.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,379,433.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,070,046.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,680,941.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,680,941.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 309,409.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -293,731.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,297.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -952,756.10 | |
| 财务费用(元) | 937,467.79 | |
| 投资损失(元) | -5,253,124.14 | |
| 递延所得税(元) | -5,521,948.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,735,349.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 213,401.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -168,260,399.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,548,280.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,379,433.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,692,071.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,312,637.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 道有道_2022年年报资产负债表 | 道有道_2022年年报利润表 |