道有道_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 641,968,318.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,707,564.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 646,675,883.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 711,367,711.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,111,904.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,572,278.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,635,099.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 736,686,994.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,011,110.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,788,617.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 392,198.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,180,816.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 541,815.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,283,198.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,825,014.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,644,197.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,022.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,488,808.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,623,830.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,723,830.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 200,016.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,179,123.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,692,071.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,512,948.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,381,467.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 822,727.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 822,727.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 137,354.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,780.74 | |
| 财务费用(元) | 481,507.69 | |
| 投资损失(元) | -417,482.41 | |
| 递延所得税(元) | -3,378,440.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,695,127.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,683,312.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,811,907.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,195,055.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,512,948.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,692,071.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,179,123.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道有道_2022年中报资产负债表 | 道有道_2022年中报利润表 |