紫光通信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,319,323.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,296,487.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,166,500.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,782,312.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,310,637.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,286,038.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,502,269.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,656,824.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,755,769.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,973,457.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,405.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,145.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,713,551.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,912,057.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,112,057.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,398,505.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 106,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,874,999.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,851,489.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 957,781.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,684,270.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,215,729.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,161.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,193,395.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,110,289.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,916,894.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,586,137.79 | |
| 资产减值准备(元) | 421,439.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,741,205.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,741,205.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 594,379.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,062.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -192,612.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,083.16 | |
| 财务费用(元) | 1,665,514.19 | |
| 投资损失(元) | -80,405.27 | |
| 递延所得税(元) | -741,862.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -174,928.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -566,934.35 | |
| 存货的减少(元) | 17,978,399.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,771,360.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,175,106.29 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 514.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,916,894.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,110,289.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,193,395.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 紫光通信_2023年年报资产负债表 | 紫光通信_2023年年报利润表 |